أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
السداد بشكل مباشر من البنك أو عمل إشعار دائن للمورد ويقفل الاشعار حسب طريقة السداد سواء مع البنك أو غيره
حالة الخطأ نعمل voidأ
أو يتم عكس المعاملة إذا تعذر ذلك كأن تكون معاملة تاريخية مثلا
يتم الدفع للمورد عن طريق شاشة
Account Payable >> Transaction >> Manual Payment
ثم يتم تحديد البنك الذى سوف نقوم بالسداد منه للمورد
يقوم البرنامج بعمل قيد ( من حساب المورد الى حساب البنك )
ثم نقوم بعمل Apply للفاتوره التى يتم السداد عليها
وفى حالة وجود خطاء فى عملية السداد نقوم برد عملية السداد عن طريق
Account Payable >> Transaction >>Void Open /History Transaction
وسوف يقوم البرنامج بعكس القيد السابق .. ويفضل قبل هذه العمليه الغاء عملية ال Apply من الفاتوره التى تم عمل السداد لها
شكرا
transaction...purchasing...manual paymentتفتح نافذة يتم ادخال رقم المورد واختيار طريقة السداد(من الصندوق أو البنك)ومن applyيتم اختيار الفاتورة المسددة ومن ثم الحفظ والترحيل.
تتم المعالجة لمدفوعات الموردين سواء بالخصم أو الإضافة من خلال Payable transaction حتى يتم تفعيل المعالجة ل sub ledger للموردين ومن ثم الترحيل الى الأستاذ العام حتى يتساوي كل من رصيد الموردين مع ح/ الأستاذ العام.
أما في حالة وجود خطأ يجب عمل الغاء للفاتورة أة سند الصرف واصداره مرة أخرى
