أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الدفعات نتيجة بيع أصول للصندوق وبالتالي ينخفض الNAV ، وبالتالي تسجيل خسائر ناتجة عن تقييم أدوات مالية في قائمة الدخل
الدفعات نتيجة بيع أصول للصندوق وبالتالي ينخفض الNAV ، وبالتالي تسجيل خسائر ناتجة عن تقييم أدوات مالية في قائمة الدخل
علي حد علمي بهذا الموضوع عند بيع اي اصول تخص الصندوق يتم الاعتراف باي خسائر او ارباح راسمالية بقائمة الدخل نظرا لعمل تقييم دوري للقيمة الشرائية والبيعية ثانيا معالجة الدفعات يتم تحميل المبلغ كاملا علي حسابات جارية للعملاء وعند ارسال الدفعة تعامل كنقدية ويتم تنزيل حسابات جارية للعملاء بقيمة الدفعة حتي عام 2020 يقفل حسابات جارية للعملاء بالقيمة الاجمالية