Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

كيف يتم تطبيق حساب البنك مع حساب الشركة ؟ وما هي الطريقة؟

user-image
Question added by rami menshawi , محاسب , شركة جرهم للتنمية والتطوير
Date Posted: 2016/08/07
Ismail  Abdelaziz Mohamed Badawi
by Ismail Abdelaziz Mohamed Badawi , مدير حسابات , مجمع الميدان الأزرق الطبي

مذكرة البنك يتم اعدادها بشكل شهري لتحديد نقاط الاختلاف بين الرصيد الدفتري ورصيد البنك و اسبابة هذا الاختلاف

 

ولها طريقتان ا:

1:اجراء التعديلات علي رصيد البنك للوصول الي الرصيد الدفتري

2:اجراء التعديلات علي الرصيد الدفتري للوصول الي رصيد البنك

 

و هنا سيتم توضيح طريقة اجراء التعديلات علي الرصيد الدفتري

 

×× رصيد البنك الدفتري في تاريخ .........

   يضاف الية

  ×× ايداعات لم تقيد بالدفاتر

  ×× شيكات لم تخصم من الحساب

    يخصم منه 

  ×× تحويلات من الحساب لم تقيد

  ×× رسوم بنكية و عمولات لم تسجل

×× شيكات لم يتم ايداعها بالحساب (مقاصة)

--------------------------------------------

××× رصيد البنك في ........(نفس تاريخ الدفتري)

 

وعليه يتم طلب المستندات التي يحتاجها المحاسب لتقييد الاحداث المالية التى لم تسجل

وهناك عمليات يكون سبب الاختلاف فيها عامل الوقت فقط ولا يوجد اجراء محاسبي لها

ahmed selmy alhadidy
by ahmed selmy alhadidy , محاسب عام , Sraco

عن طريق عمل كشف التسوية البنكية عن طريق مطابقة كشف حساب البنك الفعلي (الوارد من البنك) مع كشف حساب البنك الدفتري(سجلاتنا) واظهار الفروق بينهما .(شيكات مصروفة مسجلة بالبنك وغير مسجلة بالدفاتروالعكس -شيكات واردة مسجلة بدفاترنا وغير مثبة بالنك والعكس )

Deleted user
by Deleted user

ذلك عن طريق عمل التسوية البنكية او كشف حساب البنك شامل اخر عمليات على الحساب + كشف حساب للبنك داخل الشركة ( السيستم ) شامل اخر حركات على الحساب 

Ahmed Samir
by Ahmed Samir , محاسب مالى , المصرية الالمانية للمقاولات - ايجيسكو

عن طريق التسوية البنكبة ....ز إما بزيادة رصيد البنك او بنقصانه ليتساوى مه حساب الدفترى للشركة

Ahmed Nour
by Ahmed Nour , موظف حسابات , Eurotex plant for garments

بمراجعه الفواتير المنصرفه ونسبه الفوائد المحصله ومراجعه الحسابات العملات المحليه والاجنبيه وتسجيلها فى قائمه التدفقات النقديه 

وتتم هذه المراجعه على حسب جدول الاعمال يمكن ان تكون اسبوعيه او شهريه .

Mohammed AL-Nakhal
by Mohammed AL-Nakhal , مدير مالي , شركة سعود علوي السقاف

تتم المطابقة بعمل تسوية بين حسابات الشركة وحساب البنك وتتم شهرياَ.

Aissa Ziad
by Aissa Ziad , موظف على مستوى مصلحة المحاسبة و المقتصدية ، ثم أستاذ , المعهد الوطني للتكوين المهني و التمهين عبد الحق بن حمودة

يتم اعداد التطابق من خلال مايسمى في المحاسبة ب التقارب البنكي :وهو اعداد جدول مقارنة حزكة حساب البنك لدى لمؤسسة مع الكشف الامرسل من البنك اللذي يمثل حساب المؤسسة لدى البنك ، وتتم هذه العملية كل شهر

MOhamed Jumaa Abdallah Hassan
by MOhamed Jumaa Abdallah Hassan , محاسب , مؤسسة أوز للتجارة

بعما تسوية لحساب البنك ومطابقته بحسابات الشركة 

rami menshawi
by rami menshawi , محاسب , شركة جرهم للتنمية والتطوير

طلب كشف حساب البنك + اخراج كشف حساب الشركة من البرنامج

تطبيق كشف البنك مع كشف الشركة من المبالغ المودعة والمصروفة

 

More Questions Like This