Register now or log in to join your professional community.
النموذج العام لحساب صافي قيمة وثيقة الاستثمار في صناديق الاستثمار بكافة انواعها
= القيمة السوقية لاصول المحفظة في تاريخ الحساب مخصوما منها قيمة الالتزامات المستحقة على المحفظة في تاريخ الحساب مقسوماً على عدد وثائق الاستثمار القائمة في تاريخ الحساب
مجموع موجودات الشركة - مجموع التزاماتها = صافي حقوق المساهمين
