Register now or log in to join your professional community.
الهدف من اعداد مذكرات تسوية البنوك هو مطابقة رصيد النقدية للشركة لدى البنك مع رصيدها فى حساب البنك بدفاتر الشركة الذى سيظهر فى الميزانية لانه غالبا لا يكون مطابق لوجود تفاوت زمنى فى اثبات بعض العمليات بالبنك والشركة فهناك عمليات تكون الشركة قد اثبتتها فى دفاترها ولم تثبت بعد فى دفاتر البنك والعكس ، ناهيك عن اخطاء التسجيل سواء فى البنك او فى الشركة ....
ان الهدف الرئيسي من اعداد التسويات البنكية هي الرقابة المالية على ارصدة البنوك ومطابقتها مع الرصيد الدفتري
كما تفضل الاخوة الزملاء التأكد من مطابقة الحسابات المقيدة في الدفاتر مع حسابات البنك ............... كما ان للبنك مصاريف ادارية تؤثر بحساب العميل وتظهر في حساب البنك ولا تظهر بالقيود اليومية الابعد استلام اشعار من البنك
لمطابقه الرصيد بالبنك بالرصيد الدفترى
مقاصاه احابات بين بنوك متعدده
اذا كنت تبحث عن برنامج محاسبة فى السعودية ومصر او اى دولة عربية أخرى ف عليك بالبرنامج الاقوى هو برنامج Orchida ERP فهو برنامج محاسبى متكامل وقد تم تصميمة حتى تنسق مع كافه أشهر أنظمة ERP
ان اهم انظمة ERP
برنامج ادارة المبيعات والعملاء
الوقوف علي حقيقة المركز المالي للشركة من الحساب الجاري بها من دائنية ام مديونية وادراجها في قائمة المركز المالي لعمل الميزانية العمومية
طابقة رصيد النقدية للشركة لدى البنك مع رصيدها فى حساب البنك بدفاتر الشركة الذى سيظهر فى الميزانية
من أجل إعادا مقاربة بين ما هو مسجل في الدفتر المحاسبي وبين ماهو ظاهر في كشف الحساب البنكي
