ماهى المهام الوظيفية لمحاسب خزينة؟

تنفيذ أوامر الصرف المصدرة من المحاسب المالى و المعتمدة من المدير المالى - تلقى التدفقات النقدية السائلة و إثباتها فى دفاتر الخزينة بناءاً على أمر الدفع أو الإيداع المصدر من المحاسب المالى و المعتمد من المدير المالى - تلقى التدفقات النقدية فى صورة شيكات أو كمبيالات و حفها و إثباتها فى الدفاتر لحين إستحقاقها أو إيداعها فى حساب الشركة البنكى - حفظ الوثائق و المستندات ذات الحساسية العالية للإدارة المالية - كتابة تقرير أسبوعى لبيان ما تم إنجازه من أعمال و ما تم تأجيله مع بيان السبب - جميع ما سبق ذكره يجب أن يتم طبقاً للإجراء الرسمى المعتمد للسكرتارية التنفيذية - صراف الخزينة مسئول عن حفظ جميع سجلات نماذج الجودة الخاصة بإجراء الإدارة المالية و جميع أعماله تخضع للمراجعة الداخلية

-- تسجيل اذون المقبوضات والمصروفات واعتمادات تلك الاذون 

-- وجود المستندات المؤيدة لتلك الاذون سواء فواتير او مستندات معتمدة 

-- التوجيه الصحيح للمصروفات سواء ( ادارية وعمومية - بيعية - تمويلية - تشغيلية ) 

-- مراجعة رصيد الخزينة من السيستم مع الفعلي لدي امين الخزينة 

-- تفييل تلك المستندات بطريقة منظمة 

 

‎